有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年12月12日現在 | 第8期 平成29年6月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 97,449,391 | 97,544,626 | |||
| コール・ローン | 215,730,671 | 155,230,176 | |||
| 国債証券 | 1,950,118,470 | 1,927,872,001 | |||
| 投資信託受益証券 | 238,835,261 | 245,910,454 | |||
| 投資証券 | 51,140,508 | 56,771,757 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,233,522 | 6,558,854 | |||
| 未収入金 | 3,633,760 | 13,500,402 | |||
| 未収配当金 | 138,477 | 150,786 | |||
| 未収利息 | 18,703,389 | 13,269,832 | |||
| その他未収収益 | 678,386 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 44,668,409 | 149,678,564 | |||
| 流動資産合計 | 2,624,330,244 | 2,666,487,452 | |||
| 資産合計 | 2,624,330,244 | 2,666,487,452 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,679,373 | 5,690,455 | |||
| 前受金 | 80,000 | - | |||
| 未払金 | 8,430,619 | 4,892,551 | |||
| 未払受託者報酬 | 753,351 | 700,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,807,724 | 11,913,689 | |||
| その他未払費用 | 112,915 | 105,114 | |||
| 流動負債合計 | 36,863,982 | 23,302,587 | |||
| 負債合計 | 36,863,982 | 23,302,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,961,728,494 | ※1 2,961,728,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 374,262,232 | ※2 △ 318,543,629 | |||
| (分配準備積立金) | 136,618,924 | 169,683,221 | |||
| 元本等合計 | 2,587,466,262 | 2,643,184,865 | |||
| 純資産合計 | 2,587,466,262 | 2,643,184,865 | |||
| 負債純資産合計 | 2,624,330,244 | 2,666,487,452 | |||
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