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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

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【提出】: 2015/09/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成26年12月10日現在	第4期平成27年6月10日現在
資産の部
	流動資産
		預金		16,145,188	88,902,423
		コール・ローン		158,300,180	25,939,239
		国債証券		537,240,007	2,317,629,849
		投資信託受益証券		232,948,195	241,191,656
		投資証券		59,608,151	62,521,236
		派生商品評価勘定		11,836,002	4,415,600
		未収入金		225,184	1,379,467
		未収配当金		120,517	112,769
		未収利息		3,475,198	11,627,795
		前払費用		136,138	3,548,093
		その他未収収益		263,583	-
		差入委託証拠金		157,619,270	93,688,162
		流動資産合計		1,177,917,613	2,850,956,289
	資産合計			1,177,917,613	2,850,956,289
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		7,418,678	41,345,260
		前受金		20,000	480,000
		未払金		3,505,247	14,970,184
		未払収益分配金		123,545,763	-
		未払受託者報酬		296,377	731,742
		未払委託者報酬		5,039,255	12,440,052
		その他未払費用		44,378	109,685
		流動負債合計		139,869,698	70,076,923
	負債合計			139,869,698	70,076,923
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,029,548,028	※1 2,961,728,494
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 8,499,887	※2 △ 180,849,128
			(分配準備積立金)	17,919,274	44,827,868
		元本等合計		1,038,047,915	2,780,879,366
	純資産合計			1,038,047,915	2,780,879,366
負債純資産合計				1,177,917,613	2,850,956,289

開示資料

決算

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