有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年12月10日現在 | 第4期 平成27年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,145,188 | 88,902,423 | |||
| コール・ローン | 158,300,180 | 25,939,239 | |||
| 国債証券 | 537,240,007 | 2,317,629,849 | |||
| 投資信託受益証券 | 232,948,195 | 241,191,656 | |||
| 投資証券 | 59,608,151 | 62,521,236 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,836,002 | 4,415,600 | |||
| 未収入金 | 225,184 | 1,379,467 | |||
| 未収配当金 | 120,517 | 112,769 | |||
| 未収利息 | 3,475,198 | 11,627,795 | |||
| 前払費用 | 136,138 | 3,548,093 | |||
| その他未収収益 | 263,583 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 157,619,270 | 93,688,162 | |||
| 流動資産合計 | 1,177,917,613 | 2,850,956,289 | |||
| 資産合計 | 1,177,917,613 | 2,850,956,289 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,418,678 | 41,345,260 | |||
| 前受金 | 20,000 | 480,000 | |||
| 未払金 | 3,505,247 | 14,970,184 | |||
| 未払収益分配金 | 123,545,763 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 296,377 | 731,742 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,039,255 | 12,440,052 | |||
| その他未払費用 | 44,378 | 109,685 | |||
| 流動負債合計 | 139,869,698 | 70,076,923 | |||
| 負債合計 | 139,869,698 | 70,076,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,029,548,028 | ※1 2,961,728,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 8,499,887 | ※2 △ 180,849,128 | |||
| (分配準備積立金) | 17,919,274 | 44,827,868 | |||
| 元本等合計 | 1,038,047,915 | 2,780,879,366 | |||
| 純資産合計 | 1,038,047,915 | 2,780,879,366 | |||
| 負債純資産合計 | 1,177,917,613 | 2,850,956,289 | |||
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