有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年12月10日現在 | 第6期 平成28年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 42,097,720 | 82,180,039 | |||
| コール・ローン | 117,177,463 | 169,407,378 | |||
| 国債証券 | 2,163,593,520 | 2,039,442,417 | |||
| 投資信託受益証券 | 227,774,228 | 213,651,113 | |||
| 投資証券 | 55,367,550 | 48,014,001 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,071,705 | 41,681,176 | |||
| 未収入金 | 695,763 | 8,162,253 | |||
| 未収配当金 | 156,709 | 147,381 | |||
| 未収利息 | 17,621,042 | 12,691,376 | |||
| 前払費用 | 2,113,339 | - | |||
| その他未収収益 | 770,888 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 137,592,184 | 203,741,426 | |||
| 流動資産合計 | 2,785,032,111 | 2,819,118,560 | |||
| 資産合計 | 2,785,032,111 | 2,819,118,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,547,510 | 3,955,768 | |||
| 前受金 | - | 292,000 | |||
| 未払金 | 2,717,315 | 8,456,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 750,966 | 750,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,767,257 | 12,766,738 | |||
| その他未払費用 | 112,565 | 113,005 | |||
| 流動負債合計 | 24,895,613 | 26,335,037 | |||
| 負債合計 | 24,895,613 | 26,335,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,961,728,494 | ※1 2,961,728,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 201,591,996 | ※2 △ 168,944,971 | |||
| (分配準備積立金) | 78,255,126 | 107,394,361 | |||
| 元本等合計 | 2,760,136,498 | 2,792,783,523 | |||
| 純資産合計 | 2,760,136,498 | 2,792,783,523 | |||
| 負債純資産合計 | 2,785,032,111 | 2,819,118,560 | |||
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