有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年6月12日現在 | 第9期 平成29年12月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 97,544,626 | 140,087,971 | |||
| コール・ローン | 155,230,176 | 110,282,691 | |||
| 国債証券 | 1,927,872,001 | 1,995,260,432 | |||
| 投資信託受益証券 | 245,910,454 | 273,955,598 | |||
| 投資証券 | 56,771,757 | 61,347,134 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,558,854 | 4,044,557 | |||
| 未収入金 | 13,500,402 | 1,546,865 | |||
| 未収配当金 | 150,786 | 143,650 | |||
| 未収利息 | 13,269,832 | 19,567,969 | |||
| その他未収収益 | - | 633,619 | |||
| 差入委託証拠金 | 149,678,564 | 121,526,609 | |||
| 流動資産合計 | 2,666,487,452 | 2,728,397,095 | |||
| 資産合計 | 2,666,487,452 | 2,728,397,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,690,455 | 9,370,575 | |||
| 未払金 | 4,892,551 | 22,533,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 700,778 | 716,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,913,689 | 12,181,853 | |||
| その他未払費用 | 105,114 | 107,396 | |||
| 流動負債合計 | 23,302,587 | 44,910,004 | |||
| 負債合計 | 23,302,587 | 44,910,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,961,728,494 | ※1 2,961,728,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 318,543,629 | ※2 △ 278,241,403 | |||
| (分配準備積立金) | 169,683,221 | 202,744,769 | |||
| 元本等合計 | 2,643,184,865 | 2,683,487,091 | |||
| 純資産合計 | 2,643,184,865 | 2,683,487,091 | |||
| 負債純資産合計 | 2,666,487,452 | 2,728,397,095 | |||
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