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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

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【提出】: 2018/03/08 10:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期平成29年6月12日現在	第9期平成29年12月11日現在
資産の部
	流動資産
		預金		97,544,626	140,087,971
		コール・ローン		155,230,176	110,282,691
		国債証券		1,927,872,001	1,995,260,432
		投資信託受益証券		245,910,454	273,955,598
		投資証券		56,771,757	61,347,134
		派生商品評価勘定		6,558,854	4,044,557
		未収入金		13,500,402	1,546,865
		未収配当金		150,786	143,650
		未収利息		13,269,832	19,567,969
		その他未収収益		-	633,619
		差入委託証拠金		149,678,564	121,526,609
		流動資産合計		2,666,487,452	2,728,397,095
	資産合計			2,666,487,452	2,728,397,095
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		5,690,455	9,370,575
		未払金		4,892,551	22,533,640
		未払受託者報酬		700,778	716,540
		未払委託者報酬		11,913,689	12,181,853
		その他未払費用		105,114	107,396
		流動負債合計		23,302,587	44,910,004
	負債合計			23,302,587	44,910,004
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,961,728,494	※1 2,961,728,494
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 318,543,629	※2 △ 278,241,403
			(分配準備積立金)	169,683,221	202,744,769
		元本等合計		2,643,184,865	2,683,487,091
	純資産合計			2,643,184,865	2,683,487,091
負債純資産合計				2,666,487,452	2,728,397,095

開示資料

決算

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