- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | U.S. TREASURY BOND | アメリカ | 国債証券 | 1,000,000 | 119.87 121,505,300 | 121.42 123,072,325 | 4.500000 2039/08/15 | 10.03 | |
| 2 | UNITED KINGDOM GILT BOND | イギリス | 国債証券 | 500,000 | 136.94 118,199,761 | 136.74 118,027,131 | 8.000000 2021/06/07 | 9.62 | |
| 3 | 52 20年国債 | 日本 | 国債証券 | 100,000,000 | 112.57 112,577,000 | 112.76 112,763,000 | 2.100000 2021/09/21 | 9.19 | |
| 4 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 500,000 | 156.24 108,049,846 | 157.70 109,060,201 | 6.500000 2027/07/04 | 8.89 | |
| 5 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | アメリカ | 投資信託受益証券 | 5,000 | 19,822.97 99,114,876 | 19,845.27 99,226,372 | - - | 8.09 | |
| 6 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 500,000 | 161.26 76,632,652 | 161.79 76,884,033 | 8.000000 2027/06/01 | 6.26 | |
| 7 | SPDR GOLD TRUST | アメリカ | 投資信託受益証券 | 4,000 | 12,229.08 48,916,336 | 12,838.25 51,353,030 | - - | 4.18 | |
| 8 | SPDR DJIA TRUST | アメリカ | 投資信託受益証券 | 2,500 | 17,154.16 42,885,416 | 17,047.73 42,619,346 | - - | 3.47 | |
| 9 | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | ノルウェー | 国債証券 | 2,000,000 | 112.25 37,133,954 | 112.92 37,355,259 | 4.500000 2019/05/22 | 3.04 | |
| 10 | SWEDISH GOVERNMENT BOND | スウェーデン | 国債証券 | 2,000,000 | 122.35 36,827,651 | 122.81 36,965,810 | 5.000000 2020/12/01 | 3.01 | |
| 11 | ISHARES MSCI GERMANY ETF | アメリカ | 投資証券 | 11,000 | 3,266.83 35,935,161 | 3,164.45 34,809,051 | - - | 2.84 | |
| 12 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 200,000 | 113.98 21,770,371 | 115.40 22,041,400 | 5.750000 2021/05/15 | 1.80 | |
| 13 | ISHARES MSCI UK ETF | アメリカ | 投資証券 | 10,000 | 2,211.67 22,116,752 | 2,113.35 21,133,560 | - - | 1.72 | |
| 14 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 200,000 | 110.56 19,674,114 | 110.21 19,612,190 | 6.000000 2021/05/15 | 1.60 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 53.44% |
| 投資信託受益証券 | 15.74% |
| 投資証券 | 4.56% |
| 合計 | 73.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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