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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

【提出】: 2017/09/08 9:22
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,100,000	153.02 245,396,643	149.57 239,863,913	6.000000 2028/12/07	9.06
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	900,000	157.90 207,182,169	153.20 201,015,252	4.500000 2042/12/07	7.59
3	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	170.63 152,854,022	167.45 150,000,035	6.250000 2030/01/04	5.67
4	SPDR S&P 500 ETF TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	5,000	27,261.92 136,309,600	27,031.20 135,156,000	- -	5.10
5	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	135.35 135,354,000	134.76 134,760,000	2.400000 2038/09/20	5.09
6	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	151.07 135,332,370	149.12 133,585,579	8.500000 2023/04/25	5.05
7	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,100,000	137.10 130,094,399	134.95 128,054,350	4.000000 2041/06/01	4.84
8	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	700,000	161.14 97,302,573	157.41 95,047,910	8.000000 2027/06/01	3.59
9	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	500,000	131.05 95,528,897	129.59 94,464,630	8.000000 2021/06/07	3.57
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	600,000	138.85 93,307,872	137.94 92,699,040	6.625000 2027/02/15	3.50
11	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	400,000	162.18 83,021,305	159.58 81,688,369	6.500000 2027/07/04	3.09
12	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	800,000	118.84 81,935,807	117.93 81,307,727	5.500000 2023/04/21	3.07
13	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	600,000	158.94 82,263,056	155.19 80,320,653	9.000000 2025/06/01	3.03
14	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	800,000	116.49 76,430,039	115.62 75,856,625	5.500000 2023/04/15	2.87
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	129.97 72,786,560	130.10 72,861,040	4.500000 2039/08/15	2.75
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	128.24 71,815,520	128.76 72,108,400	4.375000 2041/05/15	2.72
17	SPDR DJIA TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	2,500	23,819.04 59,547,600	23,812.32 59,530,800	- -	2.25
18	SPDR GOLD SHARES	アメリカ	投資信託受益証券	4,000	13,500.48 54,001,920	13,251.84 53,007,360	- -	2.00
19	ISHARES MSCI GERMANY ETF	アメリカ	投資証券	11,000	3,503.36 38,536,960	3,402.56 37,428,160	- -	1.41
20	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	2,000,000	139.48 36,850,880	134.90 35,640,580	3.500000 2039/03/30	1.35
21	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	2,000,000	119.23 31,500,566	118.36 31,272,033	5.000000 2020/12/01	1.18
22	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	2,000,000	111.67 29,817,225	110.66 29,547,021	3.000000 2024/03/14	1.12
23	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	2,000,000	107.58 28,724,127	107.29 28,646,964	4.500000 2019/05/22	1.08
24	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	100,000	178.90 22,894,088	175.63 22,476,138	4.750000 2040/07/04	0.85
25	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	200,000	114.69 19,769,519	113.93 19,637,491	5.750000 2021/05/15	0.74
26	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	アメリカ	投資証券	5,000	3,829.28 19,146,400	3,730.72 18,653,600	- -	0.70
27	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	200,000	114.28 18,744,697	113.61 18,634,312	6.000000 2021/05/15	0.70
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	139.94 15,673,840	139.06 15,574,944	7.625000 2025/02/15	0.59
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	134.93 15,112,944	135.18 15,140,944	4.750000 2041/02/15	0.57
30	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	100,000	154.45 13,323,547	151.87 13,100,910	5.750000 2033/06/01	0.49

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	74.15%
投資信託受益証券	9.36%
投資証券	2.12%
合計	85.63%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算