有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

【提出】: 2015/09/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,100,000	142.31 301,685,815	142.86 302,851,771	6.000000 2028/12/07	10.99
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	900,000	133.73 231,952,010	134.51 233,304,904	4.500000 2042/12/07	8.46
3	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	165.87 159,339,262	167.58 160,986,708	6.250000 2030/01/04	5.84
4	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	158.11 151,890,692	158.65 152,400,776	8.500000 2023/04/25	5.53
5	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,100,000	129.76 140,757,393	131.49 142,633,941	4.000000 2041/06/01	5.17
6	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	500,000	136.42 131,454,312	136.01 131,059,236	8.000000 2021/06/07	4.75
7	SPDR S&P 500 ETF TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	5,000	25,527.15 127,635,758	25,153.67 125,768,395	- -	4.56
8	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	120.19 120,191,000	121.46 121,460,000	2.400000 2038/09/20	4.41
9	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	700,000	163.55 112,895,729	165.02 113,913,187	8.000000 2027/06/01	4.13
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	600,000	141.76 104,154,745	142.62 104,783,648	6.625000 2027/02/15	3.80
11	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	600,000	165.18 97,732,765	166.31 98,400,157	9.000000 2025/06/01	3.57
12	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	800,000	119.24 89,608,468	119.40 89,724,941	5.500000 2023/04/21	3.25
13	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	400,000	160.43 88,064,882	162.28 89,080,933	6.500000 2027/07/04	3.23
14	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	800,000	112.99 75,689,240	115.17 77,150,831	5.500000 2023/04/15	2.80
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	124.07 75,966,755	125.22 76,669,618	4.500000 2039/08/15	2.78
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	122.75 75,153,687	123.65 75,708,386	4.375000 2041/05/15	2.75
17	SPDR GOLD SHARES	アメリカ	投資信託受益証券	4,000	13,814.80 55,259,236	13,845.42 55,381,686	- -	2.01
18	SPDR DJIA TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	2,500	21,760.58 54,401,474	21,507.11 53,767,795	- -	1.95
19	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	2,000,000	132.63 39,418,527	132.06 39,250,609	3.500000 2039/03/30	1.42
20	ISHARES MSCI GERMANY ETF	アメリカ	投資証券	11,000	3,506.96 38,576,648	3,442.06 37,862,765	- -	1.37
21	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	2,000,000	124.66 37,051,032	124.85 37,106,906	5.000000 2020/12/01	1.35
22	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	2,000,000	113.56 35,339,872	113.22 35,234,375	4.500000 2019/05/22	1.28
23	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	2,000,000	111.19 34,603,572	110.07 34,253,784	3.000000 2024/03/14	1.24
24	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	100,000	168.93 23,183,361	166.64 22,868,693	4.750000 2040/07/04	0.83
25	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	アメリカ	投資証券	10,000	2,293.48 22,934,885	2,246.95 22,469,575	- -	0.82
26	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	200,000	118.03 22,173,303	118.05 22,177,812	5.750000 2021/05/15	0.80
27	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	200,000	113.94 19,081,229	115.47 19,337,945	6.000000 2021/05/15	0.70
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	145.77 17,850,393	146.60 17,951,292	7.625000 2025/02/15	0.65
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	129.28 15,830,948	130.30 15,955,235	4.750000 2041/02/15	0.58
30	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	100,000	150.38 14,829,169	152.00 14,988,720	5.750000 2033/06/01	0.54

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	80.87%
投資信託受益証券	8.52%
投資証券	2.19%
合計	91.58%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

開示資料

決算