有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/08 9:16
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,100,000	152.20 231,726,022	156.13 237,709,486	6.000000 2028/12/07	8.42
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	900,000	150.25 187,164,922	158.51 197,454,321	4.500000 2042/12/07	7.00
3	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	147.21 147,215,000	150.80 150,800,000	2.400000 2038/09/20	5.34
4	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	182.24 145,925,035	185.83 148,802,058	6.250000 2030/01/04	5.27
5	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	158.98 127,305,660	159.76 127,930,229	8.500000 2023/04/25	4.53
6	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,100,000	142.68 124,885,274	145.16 127,056,819	4.000000 2041/06/01	4.50
7	SPDR S&P 500 ETF TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	5,000	21,821.03 109,105,182	21,272.52 106,362,631	- -	3.77
8	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	500,000	135.74 93,938,867	137.12 94,893,896	8.000000 2021/06/07	3.36
9	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	700,000	168.59 93,906,286	169.51 94,418,716	8.000000 2027/06/01	3.35
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	600,000	148.10 91,446,443	150.60 92,990,093	6.625000 2027/02/15	3.29
11	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	600,000	168.11 80,262,895	168.68 80,535,502	9.000000 2025/06/01	2.85
12	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	400,000	171.67 78,552,528	174.24 79,727,999	6.500000 2027/07/04	2.82
13	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	800,000	123.08 75,566,184	123.36 75,738,082	5.500000 2023/04/21	2.68
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	140.65 72,374,544	145.18 74,705,970	4.500000 2039/08/15	2.65
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	138.54 71,288,844	143.34 73,757,140	4.375000 2041/05/15	2.61
16	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	800,000	120.42 70,508,318	121.79 71,313,408	5.500000 2023/04/15	2.53
17	SPDR GOLD SHARES	アメリカ	投資信託受益証券	4,000	12,477.83 49,911,350	12,950.19 51,800,778	- -	1.84
18	SPDR DJIA TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	2,500	18,510.42 46,276,054	18,178.02 45,445,056	- -	1.61
19	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	2,000,000	140.97 34,284,633	145.85 35,470,720	3.500000 2039/03/30	1.26
20	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	2,000,000	124.02 30,163,609	124.53 30,286,182	5.000000 2020/12/01	1.07
21	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	2,000,000	114.87 28,189,343	116.02 28,472,289	3.000000 2024/03/14	1.01
22	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	2,000,000	111.66 27,403,572	111.63 27,394,983	4.500000 2019/05/22	0.97
23	ISHARES MSCI GERMANY ETF	アメリカ	投資証券	11,000	2,676.68 29,443,580	2,439.99 26,839,957	- -	0.95
24	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	100,000	195.51 22,364,388	203.54 23,283,855	4.750000 2040/07/04	0.82
25	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	200,000	118.98 18,261,510	119.13 18,284,993	5.750000 2021/05/15	0.65
26	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	200,000	117.71 17,230,389	118.40 17,331,684	6.000000 2021/05/15	0.61
27	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	149.08 15,342,337	150.98 15,537,763	7.625000 2025/02/15	0.55
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	145.74 14,998,309	150.59 15,497,525	4.750000 2041/02/15	0.55
29	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	アメリカ	投資証券	10,000	1,669.20 16,692,002	1,540.56 15,405,627	- -	0.55
30	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	100,000	159.45 12,688,073	161.05 12,814,748	5.750000 2033/06/01	0.45

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	69.17%
投資信託受益証券	7.21%
投資証券	1.50%
合計	77.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算