有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/03/08 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,100,000	148.10 232,961,300	151.26 237,931,980	6.000000 2028/12/07	9.11
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	900,000	149.27 192,110,490	155.29 199,858,230	4.500000 2042/12/07	7.65
3	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	171.69 147,468,835	175.09 150,389,095	6.250000 2030/01/04	5.76
4	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	134.52 134,525,000	136.27 136,271,000	2.400000 2038/09/20	5.22
5	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	153.75 132,056,733	154.13 132,386,551	8.500000 2023/04/25	5.07
6	SPDR S&P 500 ETF TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	5,000	26,386.14 131,930,750	26,134.53 130,672,658	- -	5.01
7	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,100,000	130.35 123,972,573	130.36 123,984,936	4.000000 2041/06/01	4.75
8	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	700,000	158.65 96,023,599	158.25 95,777,880	8.000000 2027/06/01	3.67
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	600,000	137.20 95,896,664	136.82 95,634,562	6.625000 2027/02/15	3.66
10	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	500,000	133.16 95,209,400	133.42 95,395,300	8.000000 2021/06/07	3.65
11	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	600,000	158.21 82,074,057	157.77 81,849,434	9.000000 2025/06/01	3.13
12	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	400,000	163.15 80,077,946	165.59 81,272,062	6.500000 2027/07/04	3.11
13	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	800,000	117.98 79,624,367	117.77 79,481,967	5.500000 2023/04/21	3.04
14	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	800,000	115.29 74,858,088	114.27 74,196,472	5.500000 2023/04/15	2.84
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	123.92 72,182,446	124.86 72,728,784	4.500000 2039/08/15	2.79
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	122.06 71,095,011	123.07 71,684,451	4.375000 2041/05/15	2.75
17	SPDR DJIA TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	2,500	23,028.90 57,572,270	23,063.85 57,659,638	- -	2.21
18	SPDR GOLD SHARES	アメリカ	投資信託受益証券	4,000	12,860.49 51,441,984	12,847.68 51,390,728	- -	1.97
19	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	2,000,000	136.47 34,965,663	137.74 35,288,988	3.500000 2039/03/30	1.35
20	ISHARES MSCI GERMANY ETF	アメリカ	投資証券	11,000	3,039.22 33,431,465	3,068.34 33,751,813	- -	1.29
21	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	2,000,000	121.65 31,167,242	121.28 31,072,704	5.000000 2020/12/01	1.19
22	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	2,000,000	110.08 29,811,559	110.38 29,891,987	3.000000 2024/03/14	1.14
23	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	2,000,000	109.08 29,539,947	108.89 29,487,953	4.500000 2019/05/22	1.13
24	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	100,000	178.35 21,884,158	186.50 22,884,163	4.750000 2040/07/04	0.88
25	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	200,000	115.27 19,449,029	114.75 19,360,788	5.750000 2021/05/15	0.74
26	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	200,000	114.36 18,563,077	113.46 18,417,963	6.000000 2021/05/15	0.71
27	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	アメリカ	投資証券	5,000	3,632.15 18,160,791	3,551.78 17,758,901	- -	0.68
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	139.53 16,254,898	139.04 16,197,468	7.625000 2025/02/15	0.62
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	128.57 14,977,119	129.72 15,111,781	4.750000 2041/02/15	0.58
30	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	100,000	148.89 12,873,288	148.52 12,841,212	5.750000 2033/06/01	0.49

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	75.05%
投資信託受益証券	9.18%
投資証券	1.97%
合計	86.20%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

開示資料

決算