有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

【提出】: 2016/03/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,100,000	145.36 285,862,068	144.60 284,367,468	6.000000 2028/12/07	10.46
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	900,000	138.50 222,849,270	136.51 219,647,320	4.500000 2042/12/07	8.08
3	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	170.38 157,162,342	169.30 156,162,471	6.250000 2030/01/04	5.74
4	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	158.83 146,506,893	157.83 145,589,115	8.500000 2023/04/25	5.36
5	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,100,000	134.05 128,554,145	135.39 129,844,933	4.000000 2041/06/01	4.78
6	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	124.46 124,462,000	126.14 126,140,000	2.400000 2038/09/20	4.64
7	SPDR S&P 500 ETF TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	5,000	24,764.85 123,824,257	25,014.51 125,072,570	- -	4.60
8	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	500,000	135.37 121,007,243	134.76 120,461,964	8.000000 2021/06/07	4.43
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	600,000	142.93 103,437,789	141.44 102,360,983	6.625000 2027/02/15	3.77
10	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	700,000	165.63 101,081,635	166.31 101,496,002	8.000000 2027/06/01	3.73
11	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	600,000	166.73 87,213,128	167.20 87,462,114	9.000000 2025/06/01	3.22
12	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	400,000	163.78 86,328,324	163.24 86,041,066	6.500000 2027/07/04	3.16
13	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	800,000	119.18 83,826,444	119.93 84,357,481	5.500000 2023/04/21	3.10
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	129.35 78,005,120	127.50 76,888,875	4.500000 2039/08/15	2.83
15	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	800,000	115.28 76,408,246	114.85 76,124,568	5.500000 2023/04/15	2.80
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	127.37 76,811,081	125.62 75,759,965	4.375000 2041/05/15	2.79
17	SPDR DJIA TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	2,500	21,105.54 52,763,860	21,345.55 53,363,895	- -	1.96
18	SPDR GOLD SHARES	アメリカ	投資信託受益証券	4,000	12,379.41 49,517,642	12,326.34 49,305,368	- -	1.81
19	ISHARES MSCI GERMANY ETF	アメリカ	投資証券	11,000	3,184.10 35,025,144	3,261.29 35,874,238	- -	1.32
20	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	2,000,000	127.65 36,739,109	124.55 35,847,216	3.500000 2039/03/30	1.32
21	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	2,000,000	123.61 35,576,684	122.68 35,309,894	5.000000 2020/12/01	1.30
22	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	2,000,000	113.12 31,312,169	112.66 31,185,118	4.500000 2019/05/22	1.15
23	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	2,000,000	112.32 31,091,560	112.62 31,174,600	3.000000 2024/03/14	1.15
24	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	100,000	171.75 22,631,892	169.46 22,330,534	4.750000 2040/07/04	0.82
25	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	200,000	117.17 20,603,524	117.70 20,696,895	5.750000 2021/05/15	0.76
26	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	アメリカ	投資証券	10,000	1,993.68 19,936,833	1,979.21 19,792,101	- -	0.73
27	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	200,000	115.38 19,119,460	114.88 19,036,113	6.000000 2021/05/15	0.70
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	145.75 17,578,907	144.33 17,408,244	7.625000 2025/02/15	0.64
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	134.09 16,172,956	132.37 15,965,266	4.750000 2041/02/15	0.59
30	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	100,000	153.62 13,393,201	154.41 13,461,899	5.750000 2033/06/01	0.50

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	77.80%
投資信託受益証券	8.38%
投資証券	2.05%
合計	88.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

開示資料

決算