有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【提出】: 2018/03/08 10:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,100,000	147.63 246,756,163	148.35 247,959,607	6.000000 2028/12/07	9.21
2	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	900,000	152.64 208,742,832	154.59 211,409,554	4.500000 2042/12/07	7.85
3	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	168.13 158,818,847	166.05 156,847,509	6.250000 2030/01/04	5.83
4	SPDR S&P 500 ETF TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	5,000	30,002.63 150,013,150	30,269.31 151,346,550	- -	5.62
5	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	700,000	147.13 138,981,722	145.60 137,531,792	8.500000 2023/04/25	5.11
6	29 30年国債	日本	国債証券	100,000,000	134.98 134,988,000	135.14 135,144,000	2.400000 2038/09/20	5.02
7	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,100,000	133.19 131,788,803	131.77 130,380,815	4.000000 2041/06/01	4.84
8	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	500,000	125.50 95,353,183	125.29 95,189,837	8.000000 2021/06/07	3.54
9	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	700,000	153.05 96,367,932	151.06 95,116,817	8.000000 2027/06/01	3.53
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	600,000	135.31 91,741,536	134.66 91,302,192	6.625000 2027/02/15	3.39
11	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	400,000	159.21 85,937,888	157.21 84,859,987	6.500000 2027/07/04	3.15
12	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	800,000	116.55 82,216,056	115.30 81,330,829	5.500000 2023/04/21	3.02
13	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	600,000	150.21 81,073,194	148.26 80,019,160	9.000000 2025/06/01	2.97
14	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	800,000	115.63 74,193,340	116.12 74,506,441	5.500000 2023/04/15	2.77
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	130.33 73,639,275	130.41 73,683,910	4.500000 2039/08/15	2.74
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	500,000	129.03 72,907,035	129.10 72,946,585	4.375000 2041/05/15	2.71
17	SPDR DJIA TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	2,500	27,529.06 68,822,650	28,038.69 70,096,725	- -	2.60
18	SPDR GOLD SHARES	アメリカ	投資信託受益証券	4,000	13,388.24 53,552,960	13,882.05 55,528,200	- -	2.06
19	ISHARES MSCI GERMANY ETF	アメリカ	投資証券	11,000	3,744.82 41,193,020	3,745.95 41,205,450	- -	1.53
20	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	2,000,000	138.86 38,077,879	137.96 37,830,277	3.500000 2039/03/30	1.41
21	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	2,000,000	116.53 31,952,800	115.95 31,793,764	5.000000 2020/12/01	1.18
22	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	2,000,000	110.88 30,382,216	110.30 30,224,666	3.000000 2024/03/14	1.12
23	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	2,000,000	105.77 28,982,350	105.61 28,939,606	4.500000 2019/05/22	1.07
24	GERMAN GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	100,000	178.35 24,066,683	175.24 23,648,100	4.750000 2040/07/04	0.88
25	ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	アメリカ	投資証券	5,000	3,960.65 19,803,250	4,023.93 20,119,650	- -	0.75
26	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	200,000	112.39 19,818,852	111.41 19,646,921	5.750000 2021/05/15	0.73
27	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	ニュージーランド	国債証券	200,000	112.91 18,110,924	112.87 18,104,829	6.000000 2021/05/15	0.67
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	135.44 15,305,285	135.46 15,306,980	4.750000 2041/02/15	0.57
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	100,000	135.42 15,303,025	134.58 15,207,766	7.625000 2025/02/15	0.56
30	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	100,000	148.89 13,393,105	147.17 13,238,391	5.750000 2033/06/01	0.49

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	74.36%
投資信託受益証券	10.29%
投資証券	2.28%
合計	86.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

開示資料

決算