- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 500,000 | 140.18 131,089,327 | 140.48 131,369,872 | 8.000000 2021/06/07 | 12.49 | |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | アメリカ | 投資信託受益証券 | 5,000 | 24,889.95 124,449,793 | 25,161.19 125,805,980 | - - | 11.96 | |
| 3 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | カナダ | 国債証券 | 500,000 | 165.23 85,615,997 | 165.29 85,645,531 | 8.000000 2027/06/01 | 8.14 | |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 500,000 | 130.85 78,875,262 | 132.78 80,033,747 | 4.500000 2039/08/15 | 7.61 | |
| 5 | GERMAN GOVERNMENT BOND | ユーロ | 国債証券 | 300,000 | 166.53 73,212,556 | 168.82 74,219,725 | 6.500000 2027/07/04 | 7.06 | |
| 6 | SPDR GOLD TRUST | アメリカ | 投資信託受益証券 | 4,000 | 14,247.80 56,991,218 | 13,702.91 54,811,674 | - - | 5.21 | |
| 7 | SPDR DJIA TRUST | アメリカ | 投資信託受益証券 | 2,500 | 21,453.07 53,632,695 | 21,712.26 54,280,651 | - - | 5.16 | |
| 8 | SWEDISH GOVERNMENT BOND | スウェーデン | 国債証券 | 2,000,000 | 126.53 38,998,087 | 126.83 39,091,779 | 5.000000 2020/12/01 | 3.72 | |
| 9 | ISHARES MSCI GERMANY ETF | アメリカ | 投資証券 | 11,000 | 3,421.20 37,633,299 | 3,376.60 37,142,661 | - - | 3.53 | |
| 10 | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | ノルウェー | 国債証券 | 2,000,000 | 113.81 36,806,800 | 114.84 37,141,196 | 4.500000 2019/05/22 | 3.53 | |
| 11 | United Kingdom Gilt | イギリス | 国債証券 | 100,000 | 146.89 27,472,836 | 147.96 27,672,958 | 6.000000 2028/12/07 | 2.63 | |
| 12 | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | オーストラリア | 国債証券 | 200,000 | 117.95 23,135,693 | 118.75 23,292,801 | 5.750000 2021/05/15 | 2.21 | |
| 13 | ISHARES MSCI UK ETF | アメリカ | 投資証券 | 10,000 | 2,251.87 22,518,740 | 2,200.03 22,000,375 | - - | 2.09 | |
| 14 | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | ニュージーランド | 国債証券 | 200,000 | 112.60 21,148,719 | 113.19 21,261,036 | 6.000000 2021/05/15 | 2.02 | |
| 15 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 100,000 | 149.46 18,018,367 | 149.46 18,018,367 | 7.625000 2025/02/15 | 1.71 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 51.14% |
| 投資信託受益証券 | 22.34% |
| 投資証券 | 5.62% |
| 合計 | 79.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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