純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>①「オージェンタム・トラスト-クロッキー・ジャパン・ストラテジー・ファンド(日本円・クラス)」、「同(豪ドル・クラス)」、「同(ブラジル・レアル・クラス)」、「同(米ドル・クラス)」、「同(通貨セレクト・クラス)」について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬・担保付スワップにかかる費用等	「日本円・クラス、豪ドル・クラス、ブラジル・レアル・クラス、米ドル・クラス」純資産総額に対して年率0.545%程度「通貨セレクト・クラス」純資産総額に対して年率0.695%程度ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:101.18%;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針「日本円・クラス以外」
主として、担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行ない、信託財産の成長をめざします。

2019/09/03 9:13

#2 ファンドの経理状況（連結）

時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2018年12月10日現在2019年6月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2018年12月10日現在2019年6月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2018年12月10日現在	2019年6月10日現在
1口当たり純資産額	1.0022円	1.0018円
(1万口当たり純資産額)	(10,022円)	(10,018円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年12月10日現在2019年6月10日現在1口当たり純資産額1.0022円1.0018円(1万口当たり純資産額)(10,022円)(10,018円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月

2019/09/03 9:13

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	145,253
追加型株式投資信託	721	15,318,969
株式投資信託 合計	796	15,464,222
単位型公社債投資信託	30	111,005
追加型公社債投資信託	14	1,392,102
公社債投資信託 合計	44	1,503,108
総合計	840	16,967,330

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75145,253追加型株式投資信託72115,318,969株式投資信託 合計79615,464,222単位型公社債投資信託30111,005追加型公社債投資信託141,392,102公社債投資信託 合計441,503,108総合計84016,967,330

2019/09/03 9:13

#4 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.4634%※(税抜1.355%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、1.4905%となります。

2019/09/03 9:13

#5 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/09/03 9:13

#6 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2019/09/03 9:13

#7 投資対象（連結）

③ (日本円・コースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.日本円・コース

2019/09/03 9:13

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

399,4811.0018
399,4810.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.68%親投資信託受益証券0.01%合計98.69%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/03 9:13

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

99,8701.0018
99,8700.02e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.95%親投資信託受益証券0.02%合計98.97%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/03 9:13

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

399,4811.0018
399,4810.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.92%親投資信託受益証券0.01%合計98.94%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/03 9:13

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

399,4811.0018
399,4810.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.82%親投資信託受益証券0.01%合計98.84%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/03 9:13

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

1,997,4081.0018
1,997,4080.06e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.14%親投資信託受益証券0.06%合計99.20%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/03 9:13

#13 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)】(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,946,657	1.31
純資産総額		2,670,529,789	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,635,183,65198.68内 ケイマン諸島2,635,183,65198.68親投資信託受益証券399,4810.01内 日本399,4810.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)34,946,6571.31純資産総額2,670,529,789100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/03 9:13

#14 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)】(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,844,608	1.03
純資産総額		471,767,748	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券466,823,27098.95内 ケイマン諸島466,823,27098.95親投資信託受益証券99,8700.02内 日本99,8700.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,844,6081.03純資産総額471,767,748100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/03 9:13

#15 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)】(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,641,755	1.06
純資産総額		3,069,934,499	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,036,893,26398.92内 ケイマン諸島3,036,893,26398.92親投資信託受益証券399,4810.01内 日本399,4810.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)32,641,7551.06純資産総額3,069,934,499100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/03 9:13

#16 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)】(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,032,216	1.16
純資産総額		3,099,100,774	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,062,669,07798.82内 ケイマン諸島3,062,669,07798.82親投資信託受益証券399,4810.01内 日本399,4810.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)36,032,2161.16純資産総額3,099,100,774100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/03 9:13

#17 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)】(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,827,128	0.80
純資産総額		3,338,089,143	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,309,264,60799.14内 ケイマン諸島3,309,264,60799.14親投資信託受益証券1,997,4080.06内 日本1,997,4080.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)26,827,1280.80純資産総額3,338,089,143100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/03 9:13

#18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/09/03 9:13

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/09/03 9:13

#20 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2018年12月8日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2018年12月10日としており、2019年6月8日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2019年6月10日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は817,947,646円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は924,709,687円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2018年12月10日現在当 期 2019年6月10日現在1.※1期首元本額4,120,026,839円4,003,038,435円期中追加設定元本額225,822,182円78,352,983円期中一部解約元本額342,810,586円534,915,353円2.特定期間末日における受益権の総数4,003,038,435口3,546,476,065口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は817,947,646円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は924,709,687円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2018年6月9日 至 2018年12月10日当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日※1分配金の計算過程(自2018年6月9日 至2018年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,561,770円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,307,686円)及び分配準備積立金(399,761,806円)より分配対象額は590,631,262円(1万口当たり1,453.07円)であり、うち24,388,266円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2018年12月11日 至2019年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,552,389円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,006,002円)及び分配準備積立金(382,700,353円)より分配対象額は586,258,744円(1万口当たり1,475.48円)であり、うち23,840,079円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2018年7月10日 至2018年8月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,185,822円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,391,850円)及び分配準備積立金(395,928,479円)より分配対象額は605,506,151円(1万口当たり1,468.53円)であり、うち24,739,298円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年1月9日 至2019年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,041,238円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(178,535,532円)及び分配準備積立金(374,506,227円)より分配対象額は578,082,997円(1万口当たり1,479.58円)であり、うち23,442,509円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2018年8月9日 至2018年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,129,149円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,953,097円)及び分配準備積立金(396,420,955円)より分配対象額は606,503,201円(1万口当たり1,469.50円)であり、うち24,763,632円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年2月9日 至2019年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,233,416円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,611,360円)及び分配準備積立金(366,255,069円)より分配対象額は563,099,845円(1万口当たり1,477.94円)であり、うち22,860,238円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2018年9月11日 至2018年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,257,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,959,312円)及び分配準備積立金(389,528,307円)より分配対象額は600,745,323円(1万口当たり1,479.08円)であり、うち24,369,621円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年3月9日 至2019年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,267,499円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,978,776円)及び分配準備積立金(355,922,487円)より分配対象額は552,168,762円(1万口当たり1,480.47円)であり、うち22,378,154円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2018年10月10日 至2018年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,047,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(183,978,563円)及び分配準備積立金(392,404,418円)より分配対象額は601,430,434円(1万口当たり1,480.84円)であり、うち24,368,515円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年4月9日 至2019年5月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,760,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,697,832円)及び分配準備積立金(348,431,707円)より分配対象額は554,889,541円(1万口当たり1,509.59円)であり、うち22,054,538円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2018年11月9日 至2018年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,167,649円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,841,882円)及び分配準備積立金(386,925,970円)より分配対象額は591,935,501円(1万口当たり1,478.72円)であり、うち24,018,230円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年5月9日 至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,575,636円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,183,328円)及び分配準備積立金(345,912,747円)より分配対象額は533,671,711円(1万口当たり1,504.79円)であり、うち21,278,856円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2019年6月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2018年12月10日現在当 期 2019年6月10日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△79,435,629△123,744,324親投資信託受益証券△40△40合計△79,435,669△123,744,364e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2018年12月10日現在当 期 2019年6月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 2018年12月10日現在	当 期 2019年6月10日現在
1口当たり純資産額	0.7957円	0.7393円
(1万口当たり純資産額)	(7,957円)	(7,393円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2018年12月10日現在当 期 2019年6月10日現在1口当たり純資産額0.7957円0.7393円(1万口当たり純資産額)(7,957円)(7,393円)

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#21 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)14,665,774,67614,751,359,3751.02821.0342第2特定期間末 (2014年6月9日)15,221,709,24015,313,713,8020.99270.9987第3特定期間末 (2014年12月8日)13,202,701,70713,278,969,7961.03871.0447第4特定期間末 (2015年6月8日)12,327,200,48912,394,968,8841.09141.0974第5特定期間末 (2015年12月8日)10,351,655,32310,414,834,8380.98310.9891第6特定期間末 (2016年6月8日)7,341,193,8807,393,609,7000.84030.8463第7特定期間末 (2016年12月8日)6,416,258,7426,458,226,9860.91730.9233第8特定期間末 (2017年6月8日)5,184,593,9885,218,184,3180.92610.9321第9特定期間末 (2017年12月8日)4,298,213,1554,325,236,6520.95430.9603第10特定期間末 (2018年6月8日)3,730,885,7583,755,605,9190.90550.91152018年6月末日3,553,239,731-0.8718-7月末日3,564,373,657-0.8886-8月末日3,661,143,244-0.8837-9月末日3,657,625,636-0.8960-10月末日3,271,623,293-0.8042-11月末日3,317,043,059-0.8203-第11特定期間末 (2018年12月10日)3,185,090,7893,209,109,0190.79570.801712月末日2,971,534,016-0.7442-2019年1月末日3,048,986,407-0.7779-2月末日3,026,867,963-0.7923-3月末日2,878,618,174-0.7710-4月末日2,941,182,899-0.7960-5月末日2,653,380,538-0.7435-第12特定期間末 (2019年6月10日)2,621,766,3782,643,045,2340.73930.74536月末日2,670,529,789-0.7589-

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#22 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)4,358,516,5704,391,335,2841.06241.0704第2特定期間末 (2014年6月9日)5,027,028,5135,065,470,2021.04621.0542第3特定期間末 (2014年12月8日)5,035,410,6295,070,290,8421.15491.1629第4特定期間末 (2015年6月8日)4,174,340,7134,203,392,8811.14951.1575第5特定期間末 (2015年12月8日)3,101,616,0783,127,627,1690.95390.9619第6特定期間末 (2016年6月8日)2,130,755,5112,154,945,0950.70470.7127第7特定期間末 (2016年12月8日)1,980,539,8742,000,514,7970.79320.8012第8特定期間末 (2017年6月8日)1,442,034,3631,457,046,0080.76850.7765第9特定期間末 (2017年12月8日)1,186,107,5761,198,006,4590.79750.8055第10特定期間末 (2018年6月8日)966,212,037976,769,7990.73210.74012018年6月末日888,318,421-0.6803-7月末日917,798,155-0.7003-8月末日865,915,195-0.6838-9月末日866,585,692-0.6958-10月末日755,145,814-0.6093-11月末日765,559,871-0.6384-第11特定期間末 (2018年12月10日)720,354,924729,891,7710.60430.612312月末日646,123,561-0.5399-2019年1月末日682,412,785-0.5687-2月末日674,861,633-0.5778-3月末日629,786,022-0.5549-4月末日612,353,447-0.5725-5月末日485,886,472-0.5176-第12特定期間末 (2019年6月10日)473,850,520478,464,0010.51350.51856月末日471,767,748-0.5255-

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#23 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)17,571,613,49217,738,293,0141.05421.0642第2特定期間末 (2014年6月9日)20,127,683,95320,410,602,3691.06711.0821第3特定期間末 (2014年12月8日)29,388,924,58229,777,117,3961.13561.1506第4特定期間末 (2015年6月8日)27,402,969,32427,812,364,6601.00401.0190第5特定期間末 (2015年12月8日)17,382,459,00717,754,405,8370.70100.7160第6特定期間末 (2016年6月8日)12,191,379,58712,422,618,0880.52720.5372第7特定期間末 (2016年12月8日)11,822,893,08712,016,813,4760.60970.6197第8特定期間末 (2017年6月8日)9,716,991,8649,875,813,9860.61180.6218第9特定期間末 (2017年12月8日)8,121,692,9468,251,275,6230.62680.6368第10特定期間末 (2018年6月8日)5,427,495,4905,543,869,8000.46640.47642018年6月末日5,335,921,445-0.4568-7月末日5,447,836,038-0.4781-8月末日4,721,474,677-0.4198-9月末日4,976,585,443-0.4508-10月末日4,712,670,915-0.4332-11月末日4,533,711,413-0.4251-第11特定期間末 (2018年12月10日)4,292,562,3474,366,649,0310.40560.412612月末日3,892,006,256-0.3692-2019年1月末日4,146,799,982-0.3967-2月末日4,198,485,263-0.4039-3月末日3,667,009,186-0.3683-4月末日3,538,650,566-0.3848-5月末日3,106,930,725-0.3548-第12特定期間末 (2019年6月10日)3,077,375,5393,112,007,4130.35540.35946月末日3,069,934,499-0.3639-

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#24 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)16,180,928,91116,271,460,2671.07241.0784第2特定期間末 (2014年6月9日)19,090,843,78719,201,725,3371.03301.0390第3特定期間末 (2014年12月8日)18,773,804,19718,862,296,5411.27291.2789第4特定期間末 (2015年6月8日)18,436,910,96218,516,361,0651.39231.3983第5特定期間末 (2015年12月8日)14,538,149,84914,608,824,3721.23421.2402第6特定期間末 (2016年6月8日)9,710,353,5199,773,638,2960.92060.9266第7特定期間末 (2016年12月8日)9,115,058,7549,166,765,0181.05771.0637第8特定期間末 (2017年6月8日)6,723,309,3256,762,087,4821.04031.0463第9特定期間末 (2017年12月8日)5,721,510,7645,752,270,4371.11601.1220第10特定期間末 (2018年6月8日)4,618,542,8144,644,994,0221.04761.05362018年6月末日4,190,796,770-1.0132-7月末日4,226,873,147-1.0412-8月末日4,199,685,850-1.0411-9月末日4,306,752,193-1.0765-10月末日3,894,206,222-0.9642-11月末日3,975,586,641-0.9903-第11特定期間末 (2018年12月10日)3,787,791,3643,811,542,1610.95690.962912月末日3,439,337,398-0.8810-2019年1月末日3,491,709,342-0.9150-2月末日3,528,808,310-0.9459-3月末日3,430,866,905-0.9212-4月末日3,442,742,907-0.9621-5月末日3,124,695,041-0.8875-第12特定期間末 (2019年6月10日)3,026,370,8903,047,239,4640.87010.87616月末日3,099,100,774-0.8928-

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#25 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年12月9日)51,499,461,04351,992,891,5091.04371.0537第2特定期間末 (2014年6月9日)50,551,193,87951,056,827,2260.99981.0098第3特定期間末 (2014年12月8日)43,604,003,15944,018,520,8971.05191.0619第4特定期間末 (2015年6月8日)34,865,004,21835,217,852,4730.98810.9981第5特定期間末 (2015年12月8日)23,090,472,53723,392,107,7820.76550.7755第6特定期間末 (2016年6月8日)14,365,323,02614,631,293,1170.54010.5501第7特定期間末 (2016年12月8日)12,562,422,39712,785,650,5300.56280.5728第8特定期間末 (2017年6月8日)10,060,067,69910,245,380,5130.54290.5529第9特定期間末 (2017年12月8日)7,841,365,6627,989,057,6020.53090.5409第10特定期間末 (2018年6月8日)5,837,549,8255,972,879,4330.43140.44142018年6月末日5,476,591,390-0.4118-7月末日5,441,772,090-0.4164-8月末日4,817,736,280-0.3771-9月末日4,900,313,551-0.3945-10月末日4,253,887,006-0.3500-11月末日4,376,472,320-0.3655-第11特定期間末 (2018年12月10日)4,116,083,7914,199,216,8430.34660.353612月末日3,777,797,377-0.3188-2019年1月末日3,915,687,929-0.3329-2月末日3,955,851,445-0.3405-3月末日3,752,183,904-0.3294-4月末日3,662,227,431-0.3426-5月末日3,338,726,700-0.3159-第12特定期間末 (2019年6月10日)3,237,908,6533,279,783,7420.30930.31336月末日3,338,089,143-0.3221-

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#26 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	2,681,547,083円
Ⅱ 負債総額	11,017,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,670,529,789円
Ⅳ 発行済数量	3,518,860,335口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7589円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,681,547,083円Ⅱ 負債総額11,017,294円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,670,529,789円Ⅳ 発行済数量3,518,860,335口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7589円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	56,368,653,646円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,368,653,646円
Ⅳ 発行済数量	56,269,553,902口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額56,368,653,646円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,368,653,646円Ⅳ 発行済数量56,269,553,902口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0018円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	472,105,332円
Ⅱ 負債総額	337,584円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,767,748円
Ⅳ 発行済数量	897,691,852口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5255円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額472,105,332円Ⅱ 負債総額337,584円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)471,767,748円Ⅳ 発行済数量897,691,852口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5255円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	3,110,489,634円
Ⅱ 負債総額	40,555,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,069,934,499円
Ⅳ 発行済数量	8,437,117,390口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3639円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,110,489,634円Ⅱ 負債総額40,555,135円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,069,934,499円Ⅳ 発行済数量8,437,117,390口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3639円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	3,102,292,002円
Ⅱ 負債総額	3,191,228円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,099,100,774円
Ⅳ 発行済数量	3,471,218,627口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8928円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,102,292,002円Ⅱ 負債総額3,191,228円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,099,100,774円Ⅳ 発行済数量3,471,218,627口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8928円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)

純資産額計算書
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	3,350,980,238円
Ⅱ 負債総額	12,891,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,338,089,143円
Ⅳ 発行済数量	10,363,411,681口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3221円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,350,980,238円Ⅱ 負債総額12,891,095円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,338,089,143円Ⅳ 発行済数量10,363,411,681口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3221円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
前記「ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2019/09/03 9:13

#27 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/09/03 9:13

#28 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2019/09/03 9:13

#29 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2019/09/03 9:13

#30 附属明細表（連結）

2018年2月28日

資産
純資産	\	23,815,399,057

e border="0" style="width:352.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 \27,703,832,800)\24,542,999,000現金および現金同等物58,188,848未収:スワップ契約に係るプレミアム186,359,919資産合計24,787,547,767負債スワップ契約による評価損143,212,130未払:終了済みスワップ契約584,319,732購入済みの投資213,768,400専門家報酬13,519,471管理会社報酬10,518,845通貨投資アドバイザー報酬2,869,948運用会社報酬2,073,948名義書換代理人報酬1,624,078受託会社報酬65,624その他負債176,534負債合計972,148,710純資産\23,815,399,057豪ドル・クラス\1,057,073,385ブラジル・レアル・クラス6,926,172,673日本円・クラス3,998,082,658通貨セレクト・クラス6,818,736,833米ドル・クラス5,015,333,508\23,815,399,057発行済み受益証券口数豪ドル・クラス14,347,239ブラジル・レアル・クラス125,660,566日本円・クラス46,646,549通貨セレクト・クラス142,798,545米ドル・クラス55,571,292受益証券1口当り純資産額豪ドル・クラス\73.68ブラジル・レアル・クラス\55.12日本円・クラス\85.71通貨セレクト・クラス\47.75米ドル・クラス\90.25損益計算書
2018年2月28日に終了した年度

2019/09/03 9:13

#31 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	56,368,653,646	100.00
純資産総額	56,368,653,646	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)56,368,653,646100.00純資産総額56,368,653,646100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/03 9:13