有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月 3日) | 1 | 1 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月 3日) | 1 | 1 | 1.0456 | 1.0506 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月 3日) | 8 | 8 | 1.0176 | 1.0226 |
| 2013年12月末日 | 1 | ― | 1.0146 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1 | ― | 1.0074 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0249 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.0284 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0395 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.0493 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.0520 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0482 | ― | |
| 8月末日 | 1 | ― | 1.0470 | ― | |
| 9月末日 | 2 | ― | 1.0229 | ― | |
| 10月末日 | 4 | ― | 1.0162 | ― | |
| 11月末日 | 8 | ― | 1.0307 | ― | |
| 12月末日 | 8 | ― | 1.0032 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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