有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月5日-平成30年12月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月 3日) | 1 | 1 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月 3日) | 1 | 1 | 1.0456 | 1.0506 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月 3日) | 8 | 8 | 1.0176 | 1.0226 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月 3日) | 114 | 114 | 0.9734 | 0.9784 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月 3日) | 96 | 97 | 0.8875 | 0.8925 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月 3日) | 102 | 103 | 0.8570 | 0.8620 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月 5日) | 114 | 115 | 0.8324 | 0.8374 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月 5日) | 285 | 286 | 0.8489 | 0.8524 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月 4日) | 396 | 398 | 0.8262 | 0.8297 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月 4日) | 474 | 476 | 0.7878 | 0.7908 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月 3日) | 410 | 412 | 0.7467 | 0.7497 |
| 2017年12月末日 | 403 | ― | 0.8310 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 452 | ― | 0.8421 | ― | |
| 2月末日 | 443 | ― | 0.8236 | ― | |
| 3月末日 | 441 | ― | 0.8011 | ― | |
| 4月末日 | 437 | ― | 0.7955 | ― | |
| 5月末日 | 470 | ― | 0.7901 | ― | |
| 6月末日 | 475 | ― | 0.7826 | ― | |
| 7月末日 | 473 | ― | 0.7887 | ― | |
| 8月末日 | 423 | ― | 0.7854 | ― | |
| 9月末日 | 420 | ― | 0.7798 | ― | |
| 10月末日 | 382 | ― | 0.7525 | ― | |
| 11月末日 | 393 | ― | 0.7505 | ― | |
| 12月末日 | 399 | ― | 0.7267 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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