有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月 3日) | 1 | 1 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月 3日) | 1 | 1 | 1.0456 | 1.0506 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月 3日) | 8 | 8 | 1.0176 | 1.0226 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月 3日) | 114 | 114 | 0.9734 | 0.9784 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月 3日) | 96 | 97 | 0.8875 | 0.8925 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月 3日) | 102 | 103 | 0.8570 | 0.8620 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月 5日) | 114 | 115 | 0.8324 | 0.8374 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月 5日) | 285 | 286 | 0.8489 | 0.8524 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月 4日) | 396 | 398 | 0.8262 | 0.8297 |
| 2016年12月末日 | 120 | ― | 0.8540 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 119 | ― | 0.8464 | ― | |
| 2月末日 | 119 | ― | 0.8514 | ― | |
| 3月末日 | 134 | ― | 0.8447 | ― | |
| 4月末日 | 227 | ― | 0.8449 | ― | |
| 5月末日 | 241 | ― | 0.8475 | ― | |
| 6月末日 | 288 | ― | 0.8448 | ― | |
| 7月末日 | 333 | ― | 0.8390 | ― | |
| 8月末日 | 416 | ― | 0.8334 | ― | |
| 9月末日 | 433 | ― | 0.8303 | ― | |
| 10月末日 | 483 | ― | 0.8304 | ― | |
| 11月末日 | 392 | ― | 0.8287 | ― | |
| 12月末日 | 403 | ― | 0.8310 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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