有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/04-2022/12/05)

【提出】: 2023/03/03 9:04
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年12月 3日)	1	1	1.0067	1.0067
第2特定期間末	(2014年 6月 3日)	1	1	1.0456	1.0506
第3特定期間末	(2014年12月 3日)	8	8	1.0176	1.0226
第4特定期間末	(2015年 6月 3日)	114	114	0.9734	0.9784
第5特定期間末	(2015年12月 3日)	96	97	0.8875	0.8925
第6特定期間末	(2016年 6月 3日)	102	103	0.8570	0.8620
第7特定期間末	(2016年12月 5日)	114	115	0.8324	0.8374
第8特定期間末	(2017年 6月 5日)	285	286	0.8489	0.8524
第9特定期間末	(2017年12月 4日)	396	398	0.8262	0.8297
第10特定期間末	(2018年 6月 4日)	474	476	0.7878	0.7908
第11特定期間末	(2018年12月 3日)	410	412	0.7467	0.7497
第12特定期間末	(2019年 6月 3日)	585	587	0.7334	0.7364
第13特定期間末	(2019年12月 3日)	528	530	0.7417	0.7447
第14特定期間末	(2020年 6月 3日)	448	450	0.6674	0.6704
第15特定期間末	(2020年12月 3日)	400	402	0.7118	0.7148
第16特定期間末	(2021年 6月 3日)	273	275	0.7363	0.7393
第17特定期間末	(2021年12月 3日)	244	245	0.7039	0.7069
第18特定期間末	(2022年 6月 3日)	144	144	0.6336	0.6366
第19特定期間末	(2022年12月 5日)	118	118	0.5892	0.5922
	2021年12月末日	249	―	0.7160	―
	2022年 1月末日	239	―	0.6867	―
	2月末日	158	―	0.6713	―
	3月末日	158	―	0.6726	―
	4月末日	152	―	0.6435	―
	5月末日	145	―	0.6371	―
	6月末日	131	―	0.6071	―
	7月末日	126	―	0.6121	―
	8月末日	125	―	0.6047	―
	9月末日	114	―	0.5710	―
	10月末日	114	―	0.5723	―
	11月末日	117	―	0.5871	―
	12月末日	116	―	0.5788	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/04-2022/12/05)

開示資料

決算