有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月4日-令和3年12月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月 3日) | 1 | 1 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月 3日) | 1 | 1 | 1.0456 | 1.0506 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月 3日) | 8 | 8 | 1.0176 | 1.0226 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月 3日) | 114 | 114 | 0.9734 | 0.9784 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月 3日) | 96 | 97 | 0.8875 | 0.8925 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月 3日) | 102 | 103 | 0.8570 | 0.8620 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月 5日) | 114 | 115 | 0.8324 | 0.8374 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月 5日) | 285 | 286 | 0.8489 | 0.8524 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月 4日) | 396 | 398 | 0.8262 | 0.8297 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月 4日) | 474 | 476 | 0.7878 | 0.7908 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月 3日) | 410 | 412 | 0.7467 | 0.7497 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月 3日) | 585 | 587 | 0.7334 | 0.7364 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月 3日) | 528 | 530 | 0.7417 | 0.7447 |
| 第14特定期間末 | (2020年 6月 3日) | 448 | 450 | 0.6674 | 0.6704 |
| 第15特定期間末 | (2020年12月 3日) | 400 | 402 | 0.7118 | 0.7148 |
| 第16特定期間末 | (2021年 6月 3日) | 273 | 275 | 0.7363 | 0.7393 |
| 第17特定期間末 | (2021年12月 3日) | 244 | 245 | 0.7039 | 0.7069 |
| 2020年12月末日 | 335 | ― | 0.7242 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 290 | ― | 0.7187 | ― | |
| 2月末日 | 301 | ― | 0.7315 | ― | |
| 3月末日 | 277 | ― | 0.7199 | ― | |
| 4月末日 | 276 | ― | 0.7359 | ― | |
| 5月末日 | 274 | ― | 0.7360 | ― | |
| 6月末日 | 273 | ― | 0.7336 | ― | |
| 7月末日 | 273 | ― | 0.7316 | ― | |
| 8月末日 | 274 | ― | 0.7321 | ― | |
| 9月末日 | 258 | ― | 0.7156 | ― | |
| 10月末日 | 253 | ― | 0.7221 | ― | |
| 11月末日 | 246 | ― | 0.7099 | ― | |
| 12月末日 | 249 | ― | 0.7160 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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