有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/04-2024/12/03)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4特定期間末 | (2015年 6月 3日) | 114 | 114 | 0.9734 | 0.9784 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月 3日) | 96 | 97 | 0.8875 | 0.8925 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月 3日) | 102 | 103 | 0.8570 | 0.8620 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月 5日) | 114 | 115 | 0.8324 | 0.8374 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月 5日) | 285 | 286 | 0.8489 | 0.8524 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月 4日) | 396 | 398 | 0.8262 | 0.8297 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月 4日) | 474 | 476 | 0.7878 | 0.7908 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月 3日) | 410 | 412 | 0.7467 | 0.7497 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月 3日) | 585 | 587 | 0.7334 | 0.7364 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月 3日) | 528 | 530 | 0.7417 | 0.7447 |
| 第14特定期間末 | (2020年 6月 3日) | 448 | 450 | 0.6674 | 0.6704 |
| 第15特定期間末 | (2020年12月 3日) | 400 | 402 | 0.7118 | 0.7148 |
| 第16特定期間末 | (2021年 6月 3日) | 273 | 275 | 0.7363 | 0.7393 |
| 第17特定期間末 | (2021年12月 3日) | 244 | 245 | 0.7039 | 0.7069 |
| 第18特定期間末 | (2022年 6月 3日) | 144 | 144 | 0.6336 | 0.6366 |
| 第19特定期間末 | (2022年12月 5日) | 118 | 118 | 0.5892 | 0.5922 |
| 第20特定期間末 | (2023年 6月 5日) | 110 | 111 | 0.5699 | 0.5729 |
| 第21特定期間末 | (2023年12月 4日) | 107 | 107 | 0.5581 | 0.5611 |
| 第22特定期間末 | (2024年 6月 3日) | 109 | 109 | 0.5577 | 0.5607 |
| 第23特定期間末 | (2024年12月 3日) | 39 | 39 | 0.5585 | 0.5615 |
| 2023年12月末日 | 110 | ― | 0.5738 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 109 | ― | 0.5705 | ― | |
| 2月末日 | 109 | ― | 0.5671 | ― | |
| 3月末日 | 110 | ― | 0.5728 | ― | |
| 4月末日 | 109 | ― | 0.5607 | ― | |
| 5月末日 | 109 | ― | 0.5598 | ― | |
| 6月末日 | 78 | ― | 0.5605 | ― | |
| 7月末日 | 37 | ― | 0.5673 | ― | |
| 8月末日 | 37 | ― | 0.5740 | ― | |
| 9月末日 | 39 | ― | 0.5753 | ― | |
| 10月末日 | 39 | ― | 0.5611 | ― | |
| 11月末日 | 39 | ― | 0.5601 | ― | |
| 12月末日 | 38 | ― | 0.5470 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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