有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月4日-令和1年12月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月 3日) | 1 | 1 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月 3日) | 1 | 1 | 1.0456 | 1.0506 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月 3日) | 8 | 8 | 1.0176 | 1.0226 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月 3日) | 114 | 114 | 0.9734 | 0.9784 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月 3日) | 96 | 97 | 0.8875 | 0.8925 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月 3日) | 102 | 103 | 0.8570 | 0.8620 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月 5日) | 114 | 115 | 0.8324 | 0.8374 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月 5日) | 285 | 286 | 0.8489 | 0.8524 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月 4日) | 396 | 398 | 0.8262 | 0.8297 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月 4日) | 474 | 476 | 0.7878 | 0.7908 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月 3日) | 410 | 412 | 0.7467 | 0.7497 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月 3日) | 585 | 587 | 0.7334 | 0.7364 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月 3日) | 528 | 530 | 0.7417 | 0.7447 |
| 2018年12月末日 | 399 | ― | 0.7267 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 521 | ― | 0.7468 | ― | |
| 2月末日 | 517 | ― | 0.7547 | ― | |
| 3月末日 | 504 | ― | 0.7494 | ― | |
| 4月末日 | 609 | ― | 0.7532 | ― | |
| 5月末日 | 587 | ― | 0.7363 | ― | |
| 6月末日 | 549 | ― | 0.7490 | ― | |
| 7月末日 | 549 | ― | 0.7503 | ― | |
| 8月末日 | 532 | ― | 0.7427 | ― | |
| 9月末日 | 529 | ― | 0.7433 | ― | |
| 10月末日 | 530 | ― | 0.7444 | ― | |
| 11月末日 | 532 | ― | 0.7466 | ― | |
| 12月末日 | 527 | ― | 0.7563 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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