有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月4日-平成28年6月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月 3日) | 1 | 1 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月 3日) | 1 | 1 | 1.0456 | 1.0506 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月 3日) | 8 | 8 | 1.0176 | 1.0226 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月 3日) | 114 | 114 | 0.9734 | 0.9784 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月 3日) | 96 | 97 | 0.8875 | 0.8925 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月 3日) | 102 | 103 | 0.8570 | 0.8620 |
| 2015年 6月末日 | 106 | ― | 0.9553 | ― | |
| 7月末日 | 106 | ― | 0.9468 | ― | |
| 8月末日 | 101 | ― | 0.9160 | ― | |
| 9月末日 | 94 | ― | 0.8876 | ― | |
| 10月末日 | 96 | ― | 0.9032 | ― | |
| 11月末日 | 97 | ― | 0.8909 | ― | |
| 12月末日 | 103 | ― | 0.8671 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 100 | ― | 0.8467 | ― | |
| 2月末日 | 101 | ― | 0.8502 | ― | |
| 3月末日 | 103 | ― | 0.8641 | ― | |
| 4月末日 | 103 | ― | 0.8671 | ― | |
| 5月末日 | 103 | ― | 0.8627 | ― | |
| 6月末日 | 102 | ― | 0.8533 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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