- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,114,257,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,192,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,905,065,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,571,445,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730円 |
| 平成27年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,114,257,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,192,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,905,065,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,571,445,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730円 |
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