- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,046,961,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,488,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,025,473,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,027,850,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977円 |
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,046,961,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,488,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,025,473,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,027,850,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9977円 |
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