- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,981,215,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,513,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,963,701,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,803,011,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0891円 |
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,981,215,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,513,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,963,701,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,803,011,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0891円 |
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