- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,232,208,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,409,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,226,799,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,109,348,520口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1059円 |
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,232,208,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,409,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,226,799,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,109,348,520口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1059円 |
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