- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,361,431,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,400,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,336,031,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,674,107,176口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9080円 |
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,361,431,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,400,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,336,031,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,674,107,176口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9080円 |
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