- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,177,536,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,127,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,170,409,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,101,573,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0625円 |
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,177,536,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,127,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,170,409,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,101,573,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0625円 |
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