- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
| 平成31年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,511,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,251,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,411,260,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,517,171,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9302円 |
| 平成31年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,511,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,251,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,411,260,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,517,171,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9302円 |
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