有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

【提出】
2019/12/12 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額1,326,802,272円
Ⅱ 負債総額20,406,690円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,306,395,582円
Ⅳ 発行済数量1,403,005,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9311円

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