有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 33,584,145,031 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 108,052,435 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,476,092,596 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 30,215,537,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1079 ( 1万口当たり 11,079 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,750,999,346 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 305,242,234 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,445,757,112 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,401,876,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 ( 1万口当たり 10,183 | ) |
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