有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,955,267,392 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 27,248,748 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,928,018,644 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,108,486,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8544 ( 1万口当たり 8,544 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,231,874,828 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 38,081 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,231,836,747 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,209,603,017 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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