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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

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【提出】: 2018/07/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,746,963,438
Ⅱ 負債総額	15,436,776
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,731,526,662
Ⅳ 発行済口数	6,972,183,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8221
(10,000口当たり)	(8,221	)

開示資料

決算

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