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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)

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【提出】: 2019/01/23 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成30年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,174,756,683
Ⅱ 負債総額	14,028,057
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,160,728,626
Ⅳ 発行済口数	6,004,168,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8595
(10,000口当たり)	(8,595	)

開示資料

決算

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