- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2022/10/24)
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,702,304,403 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,624,099 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,683,680,304 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,217,335,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1106 | |
| (10,000口当たり) | (11,106 | ) |
| 令和 4年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,702,304,403 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,624,099 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,683,680,304 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,217,335,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1106 | |
| (10,000口当たり) | (11,106 | ) |
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