有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/25-2023/10/24)

【提出】
2024/01/23 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2023年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,421,636,568
Ⅱ 負債総額11,229,243
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,410,407,325
Ⅳ 発行済口数4,282,764,877口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0298
(10,000口当たり)(10,298)

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