- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,234,693,231 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,121,255 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,215,571,976 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,972,216,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0613 | |
| (10,000口当たり) | (10,613 | ) |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,234,693,231 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,121,255 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,215,571,976 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,972,216,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0613 | |
| (10,000口当たり) | (10,613 | ) |
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