- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,227,591,169 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,585,294 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,220,005,875 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,670,378,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1497 | |
| (10,000口当たり) | (11,497 | ) |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,227,591,169 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,585,294 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,220,005,875 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,670,378,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1497 | |
| (10,000口当たり) | (11,497 | ) |
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