有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月10日-平成26年5月8日)
- 【提出】
- 2014/08/01 10:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 25,802,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,780,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,378,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1028円 |
| Ⅰ 資産総額 | 152,990,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,187,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,835,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0962円 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,212,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,204,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,645,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2301円 |
| Ⅰ 資産総額 | 85,648,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,641,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,638,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1323円 |
| Ⅰ 資産総額 | 537,048,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,147,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,900,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,723,558口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0233円 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,736,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,713,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,257,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,489,051,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,489,004,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,312,349,215口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0764円 |
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