有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【提出】
- 2019/08/01 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 67,945,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,882,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,648,473口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1983円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 2,166,590,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,967,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,031,622,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,362,060,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4916円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 1,907,298,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,589,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,889,708,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,065,693,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7732円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 833,164,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,726,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 824,437,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 664,219,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2412円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 15,221,532,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,682,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,778,850,131円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,040,327,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1333円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 402,312,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,965,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,261,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1848円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 3,917,448,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,913,448,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,918,653,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3408円 |
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