有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【提出】
- 2025/08/01 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| Ⅰ 資産総額 | 49,999,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,948,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,064,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6614円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 811,040,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,503,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 772,537,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,170,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2166円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 3,807,958,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,024,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,806,933,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 771,468,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9347円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 1,191,391,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,194,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,190,196,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 541,434,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1982円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 2,597,856,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 994,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,596,862,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,608,309,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 229,116,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,105,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,134,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5260円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 2,845,850,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,845,850,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,574,071,912口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8080円 |
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