- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |||
| 平成28年5月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 64,419,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,855,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,272,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1348円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 697,295,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,859,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 684,436,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,643,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2826円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 533,869,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,090,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,778,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,027,371口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3634円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,876,878,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,201,313円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,864,677,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,978,517,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9810円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,584,926,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,194,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,555,731,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,919,040,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1294円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,540,694,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,591,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,456,103,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,256,530,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1588円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,414,228,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,413,952,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,575,388,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2345円 |
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