有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【提出】
- 2024/08/01 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| Ⅰ 資産総額 | 63,216,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,156,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,569,480口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7270円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 1,512,972,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,140,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,501,832,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,750,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1174円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 3,789,632,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,732,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,763,899,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 801,114,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6983円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 1,298,561,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,388,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,780,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1540円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 3,387,611,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,387,003,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,300,188,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0263円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 349,912,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,886,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,644,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5575円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 4,049,216,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,049,213,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,250,620,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7992円 |
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