- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,152,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,108,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,025,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3909円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 921,114,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,888,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,225,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,292,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0484円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 836,719,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,576,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,143,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,284,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0450円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 811,407,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,338,430円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,069,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 487,699,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6548円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,889,981,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,889,750,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,279,735,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971円 |
| (参考) 先進国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 247,411,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,346,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,773,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3314円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,042,709,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,100,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,028,609,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,894,606,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3918円 |
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