有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【提出】
- 2018/08/01 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| Ⅰ 資産総額 | 70,262,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,347円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,196,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,418,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2442円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,384,016,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,898,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,342,118,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,976,420,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6910円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,232,069,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,983,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,220,086,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,846,016,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7443円 |
| Ⅰ 資産総額 | 790,451,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,039,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,411,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 549,772,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3668円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,712,444,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,013,125,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,699,319,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,349,807,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1093円 |
| Ⅰ 資産総額 | 362,317,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,281,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,359,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1488円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,493,193,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,493,098,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,769,329,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2614円 |
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