有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021/08/03 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| Ⅰ 資産総額 | 52,342,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,298,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,165,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4072円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 2,069,967,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,939,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,013,027,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,041,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0251円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 1,880,536,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,880,392,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 706,669,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6609円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 920,271,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 920,224,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 519,057,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7729円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 4,479,253,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,478,701,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,000,108,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1196円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 382,091,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,433,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,657,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,947,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3196円 |
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| Ⅰ 資産総額 | 4,336,360,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,424,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,319,935,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,918,837,512口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4800円 |
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