有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日 | 当期 自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,600,757,757 | 1,815,796,809 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,600,724,160 | 1,815,741,213 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (20,520) | (22,209) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 33,597 | 55,596 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である1,600,724,160円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第37条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である1,815,741,213円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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