有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

(単位:円)

	前期自 2020年5月1日至 2020年10月31日	当期自 2020年11月1日至 2021年4月30日
Ⅰ 当期未処分利益	2,853,223,732	1,466,144,426
Ⅱ 分配金の額	2,853,145,320	1,421,247,972
(投資口1口当たり分配金の額)	(12,860)	(6,406)
Ⅲ 任意積立金
圧縮積立金繰入額	-	44,746,145
Ⅳ 次期繰越利益	78,412	150,309
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第37条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,853,145,320円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第37条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から法人税法第42条による圧縮積立金繰入額を控除し、その残金の概ね全額である1,421,247,972円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。