有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

(単位:円)

	前期自 2020年11月1日至 2021年4月30日	当期自 2021年5月1日至 2021年10月31日
Ⅰ 当期未処分利益	1,466,144,426	1,410,781,864
Ⅱ 任意積立金取崩額
圧縮積立金取崩額	-	16,396,096
Ⅲ 分配金の額	1,421,247,972	1,427,177,960
(投資口1口当たり分配金の額)	(6,406)	(6,344)
Ⅳ 任意積立金
圧縮積立金繰入額	44,746,145	-
Ⅴ 次期繰越利益	150,309	-
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第37条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から法人税法第42条による圧縮積立金繰入額を控除し、その残金の概ね全額である1,421,247,972円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第37条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、加算後の全額である1,427,177,960円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。