有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2023/05/01-2023/10/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 当期 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,344,236,473 | 2,192,536,963 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 287,818 | 3,112,401 |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,142,853,830 | 2,186,809,806 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (8,385) | (8,557) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 193,738,953 | - |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 7,931,508 | 8,839,558 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した上で、法人税法第42条による圧縮積立金繰入額を控除し、その残金の概ね全額である2,142,853,830円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第37条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、加算後の概ね全額である2,186,809,806円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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