有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/11/01-2026/04/30)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 | 当期 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,563,093,790 | 4,004,568,934 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 4,803,335 | 4,803,339 |
| Ⅲ 分配金の額 | 3,560,113,218 | 4,002,417,888 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (6,077) | (6,832) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 805,835 | - |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 6,978,072 | 6,954,385 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した上で、法人税法第47条による圧縮積立金繰入額を控除し、その残金の概ね全額である3,560,113,218円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第37条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、加算後の概ね全額である4,002,417,888円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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